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招商中证煤炭B净值下跌1.93% 请保持关注

原材料行情 / 作者:龙智造工业云 / 来源:本站原创 / 浏览:62

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2019-01

来源:金融界基金

金融界基金01月31日讯 今日招商中证煤炭B上涨0.00%,成交0.13万元。截至目前场内价格为0.619元, 当前本基金场外净值为0.5630元,环比上个交易日下跌1.93%,溢价率为9.95%,价格杠杆为2.516,净值杠杆为2.821,当前母基金净值为0.7842,本基金跟踪指数为煤炭等权,实际下折需母基金跌19.40%,上折需母基金涨92.62%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.12%,近3个月本基金净值下跌18.56%,近6月本基金净值下跌34.18%,近1年本基金净值下跌60.74%,成立以来本基金累计净值为0.1818元,同期跟踪指数的涨幅为-0.77%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。

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